股票配资知识网推荐 长城消费增值混合财报解读：份额缩水16%，净资产下滑33%，净利润亏损超10亿_基金_证券投资_业绩
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2025年3月29日，长城基金管理有限公司发布长城消费增值混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额、净资产、净利润等关键指标均出现明显下滑，投资者需密切关注其中风险。
主要财务指标：净利润亏损超10亿，资产规模缩水
利润与资产规模下滑显著
长城消费增值混合2024年年度报告显示，基金本期利润为-100,920,507.52元，较上一年度的-17,770,618.22元，亏损幅度大幅增加。从资产规模来看，期末净资产为393,670,051.99元，而上年度末为592,766,146.12元，同比减少33.59%。
项目 2024年 2023年 变动比例 本期利润（元） -100,920,507.52 -17,770,618.22 467.80% 期末净资产（元） 393,670,051.99 592,766,146.12 -33.59%
基金净值表现：跑输业绩比较基准，波动明显
净值增长率低于业绩比较基准
展开剩余77%2024年，长城消费增值混合A份额净值增长率为-17.77%，同期业绩比较基准收益率为11.48%；C份额净值增长率为-18.27%，同样大幅落后于业绩比较基准。过去三年和五年，该基金的表现也不尽如人意，反映出基金在投资运作上未能有效把握市场机会。
份额类别 过去一年净值增长率 业绩比较基准收益率 过去三年净值增长率 过去五年净值增长率 长城消费增值混合A -17.77% 11.48% -36.43% -13.92% 长城消费增值混合C -18.27% 11.48% - -
投资策略与业绩表现：医药板块超配效果不佳
医药板块投资拖累业绩
基于对老龄化趋势和宏观经济的判断，基金在2024年延续超配医药板块的策略。然而，医保支付压力和市场需求短期减弱，压制了医药板块业绩与估值，进而影响基金表现。如在股票投资收益方面，2024年股票投资收益为-71,136,204.07元，反映出股票投资组合表现欠佳。
市场展望：科技与消费医药或带来机遇
科技与消费医药领域存机遇
管理人认为，2024年四季度以来，国内外政策和科技发展带来新变化，全球可能步入科技加速发展阶段，中美科技竞争为国内科技行业带来机遇。消费医药领域虽新技术变化滞后，但随着中国在AI和创新医药领域竞争力提升，新技术赋能将带来新机会，如创新药研发效率提升等。基金未来将重点挖掘该领域具备竞争力和创新力的公司。
费用情况：管理费、托管费随资产规模下降
管理与托管费用降低
2024年，基金当期发生的应支付管理费为5,847,555.28元，较上一年度的8,218,201.97元有所下降；应支付托管费为974,592.56元，低于上一年度的1,369,700.38元。这主要是由于基金资产规模的下降导致。
项目 2024年（元） 2023年（元） 变动比例 当期发生的基金应支付的管理费 5,847,555.28 8,218,201.97 -28.85% 当期发生的基金应支付的托管费 974,592.56 1,369,700.38 -28.84%
份额变动：总份额减少16%，赎回压力较大
赎回导致份额大幅减少
报告期内，长城消费增值混合总份额从期初的516,810,943.15份减少至期末的417,316,714.48份，减少了99,494,228.67份，减幅达16.00%。其中，A类份额赎回99,411,874.24份，C类份额赎回38,266,415.21份，反映出投资者赎回意愿较强。
份额类别 期初份额（份） 期末份额（份） 变动份额（份） 变动比例 长城消费增值混合A 484,099,430.78 417,266,688.27 -99,411,874.24 -16.67% 长城消费增值混合C 32,711,512.37 50,026.21 -38,266,415.21 -99.85%
持有人结构：个人投资者占比73.07%
个人投资者为主
期末基金份额持有人结构显示，机构投资者持有份额占比26.93%，个人投资者持有份额占比73.07%，个人投资者为主要持有人。这意味着基金业绩表现对个人投资者影响较大，而个人投资者的赎回行为也可能对基金规模和运作产生重要影响。
持有人结构 持有份额（份） 占总份额比例 机构投资者 112,377,876.17 26.93% 个人投资者 304,938,838.31 73.07%
长城消费增值混合在2024年经历了业绩下滑、份额减少等挑战。投资者在关注管理人投资策略调整的同时，需谨慎评估风险，结合自身风险承受能力做出投资决策。
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发布于：北京市