证券之星消息,12月31日,交银裕祥纯债债券A最新单位净值为1.1191元,累计净值为1.2261元,较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.32%,近3个月上涨2.26%,近6个月上涨2.22%,近1年上涨5.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银裕祥纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.09%,现金占净值比0.06%。
虽然是二次上市,但美的集团此次港股IPO预计募资规模不低于250亿港元,最高甚至有望超过350亿港元。这是继2021年5月京东物流上市之后,港股三年多来募资规模最大的新股。根据时间表,美的集团预计于9月17日,也就是中秋节当天在港交所挂牌上市。
第一财经根据沪深北交易所网站信息初步统计,今年以来,过会后终止IPO的公司(包括终止审核、终止注册)数量大幅增加,目前已达到45家,是去年全年的2.5倍之多,业绩下滑可能是这些公司折戟IPO的主因之一。
该基金的基金经理为张顺晨,张顺晨于2024年2月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.19%。
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